Muhasebe

Muhasebe modülü, kurumunuzun tüm mali işlemlerini tek bir ekrandan yönetmenizi sağlar.

1. 1 Sol menüden "Muhasebe" sayfasına gidin.
2. 2 Genel bakış panelinde toplam gelir, gider ve bakiye bilgilerini görüntüleyin.
3. 3 Alt menüden gelir, gider, cari hesap ve kasa modüllerine erişin.

1. 1 "Yeni Gelir" veya "Yeni Gider" butonuna tıklayın.
2. 2 Tutarı, tarihi ve açıklamayı girin.
3. 3 Kategori seçerek işlemi sınıflandırın (aidat, bağış, kira, elektrik vb.).
4. 4 Gerekirse belge/makbuz ekleyin.
5. 5 "Kaydet" ile işlemi tamamlayın.

1. 1 "Cari Hesaplar" bölümüne gidin.
2. 2 "Yeni Cari Hesap" ile tedarikçi veya alacaklı tanımlayın.
3. 3 Alacak ve borç hareketlerini kaydedin.
4. 4 Ödeme girişi yaparak borç/alacak bakiyesini güncelleyin.
5. 5 Hesap geçmişini detaylı olarak görüntüleyin.

1. 1 "Kasa/Banka" bölümüne gidin.
2. 2 Nakit kasa veya banka hesaplarınızı tanımlayın.
3. 3 Hesaplar arası transfer işlemlerini kaydedin.
4. 4 Günlük bakiye kontrolü ile mutabakat sağlayın.

1. 1 "Faturalar" bölümüne gidin ve "Yeni Fatura" butonuna tıklayın.
2. 2 Fatura türünü (satış/alış) seçin.
3. 3 Alıcı/satıcı bilgilerini, kalemleri ve tutarları girin.
4. 4 Faturayı oluşturun ve gerekirse PDF olarak indirin.
5. 5 Ödeme durumunu takip edin.

1. 1 Muhasebe modülünde "Raporlar" sekmesine gidin.
2. 2 Gelir-gider özeti, bilanço veya nakit akış raporu türünü seçin.
3. 3 Tarih aralığını belirleyin.
4. 4 Raporu oluşturun ve inceleyin.
5. 5 Excel veya PDF olarak dışa aktarın.

1. 1 "Tahsilat/Ödeme" bölümünden yeni işlem oluşturun.
2. 2 İşlem türünü (tahsilat/ödeme), tutarı ve kasa/banka hesabını seçin.
3. 3 İlgili cari hesap veya gelir/gider kalemiyle ilişkilendirin.
4. 4 Kaydedin; hesap bakiyeleri otomatik güncellenir.

Tek Düzen Hesap Planı üzerinde çift taraflı genel muhasebe tutun.

1. 1 Muhasebe > "Genel Muhasebe" bölümüne geçin.
2. 2 Hesap planını (TDHP) inceleyin ve gerekirse alt hesap ekleyin.
3. 3 Muhasebe fişi oluşturarak borç/alacak kayıtlarını girin.
4. 4 Yevmiye ve defter-i kebir kayıtlarını görüntüleyin.
5. 5 Genel muhasebe raporlarını üretin.

Banka hareketlerini dosyadan içeri alıp cari/sporcu ile eşleştirin.

1. 1 Kasa/Banka bölümünde "Ekstre İçe Aktar" seçeneğine gidin.
2. 2 Bankanızın ekstre dosyasını yükleyin (desteklenen parser ile).
3. 3 Hareketleri cari hesap veya sporcu ile eşleştirin.
4. 4 Tekrarlı içe aktarımda mükerrer kayıtlar otomatik atlanır (idempotent).

1. 1 Muhasebe ayarlarında fiş, fatura ve evrak için numaralandırma kurallarını tanımlayın.
2. 2 Gelir/gider kategorilerini düzenleyin.
3. 3 Numaralar yeni kayıtlarda otomatik ve sıralı atanır.